HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,213,476,485 | 4,318,035,430 |
| 未収入金 | 122,236,646 | 61,272,012 |
| 流動資産計 | 4,335,713,131 | 4,379,307,442 |
| 資産の部合計 | 4,335,713,131 | 4,379,307,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 122,236,646 | 61,272,012 |
| 未払受託者報酬 | 1,077,163 | 1,150,228 |
| 未払委託者報酬 | 20,465,979 | 21,854,324 |
| その他未払費用 | 774,630 | 1,506,489 |
| 流動負債計 | 144,554,418 | 85,783,053 |
| 負債の部合計 | 144,554,418 | 85,783,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,223,142,596 | 3,740,237,153 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,983,883 | 553,287,236 |
| （分配準備積立金） | 796,035,228 | 1,261,584,935 |
| 元本等合計 | 4,191,158,713 | 4,293,524,389 |
| 純資産の部合計 | 4,191,158,713 | 4,293,524,389 |
| 負債・純資産合計 | 4,335,713,131 | 4,379,307,442 |
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