HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月7日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,318,035,430 | 3,650,395,480 |
| 未収入金 | 61,272,012 | 34,838,716 |
| 流動資産計 | 4,379,307,442 | 3,685,234,196 |
| 資産の部合計 | 4,379,307,442 | 3,685,234,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 13,292,264 |
| 未払解約金 | 61,272,012 | 34,838,716 |
| 未払受託者報酬 | 1,150,228 | 1,101,145 |
| 未払委託者報酬 | 21,854,324 | 20,921,759 |
| その他未払費用 | 1,506,489 | 1,224,814 |
| 流動負債計 | 85,783,053 | 71,378,698 |
| 負債の部合計 | 85,783,053 | 71,378,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,740,237,153 | 3,323,066,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 553,287,236 | 290,789,395 |
| （分配準備積立金） | 1,261,584,935 | 1,173,733,641 |
| 元本等合計 | 4,293,524,389 | 3,613,855,498 |
| 純資産の部合計 | 4,293,524,389 | 3,613,855,498 |
| 負債・純資産合計 | 4,379,307,442 | 3,685,234,196 |
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