HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,650,395,480 | 4,325,051,231 |
| 未収入金 | 34,838,716 | 46,727,269 |
| 流動資産計 | 3,685,234,196 | 4,371,778,500 |
| 資産の部合計 | 3,685,234,196 | 4,371,778,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,292,264 | 12,546,229 |
| 未払解約金 | 34,838,716 | 46,727,269 |
| 未払受託者報酬 | 1,101,145 | 1,115,490 |
| 未払委託者報酬 | 20,921,759 | 21,194,308 |
| その他未払費用 | 1,224,814 | 1,286,183 |
| 流動負債計 | 71,378,698 | 82,869,479 |
| 負債の部合計 | 71,378,698 | 82,869,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,323,066,103 | 3,136,557,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 290,789,395 | 1,152,351,763 |
| （分配準備積立金） | 1,173,733,641 | 1,644,203,336 |
| 元本等合計 | 3,613,855,498 | 4,288,909,021 |
| 純資産の部合計 | 3,613,855,498 | 4,288,909,021 |
| 負債・純資産合計 | 3,685,234,196 | 4,371,778,500 |
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