HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月7日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/09/13-2023/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,325,051,231 | 3,752,322,327 |
| 未収入金 | 46,727,269 | 1,766,688 |
| 流動資産計 | 4,371,778,500 | 3,754,089,015 |
| 資産の部合計 | 4,371,778,500 | 3,754,089,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,546,229 | 12,211,898 |
| 未払解約金 | 46,727,269 | 1,766,688 |
| 未払受託者報酬 | 1,115,490 | 976,191 |
| 未払委託者報酬 | 21,194,308 | 18,547,601 |
| その他未払費用 | 1,286,183 | 1,201,675 |
| 流動負債計 | 82,869,479 | 34,704,053 |
| 負債の部合計 | 82,869,479 | 34,704,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,136,557,258 | 3,052,974,641 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,152,351,763 | 666,410,321 |
| （分配準備積立金） | 1,644,203,336 | 1,495,059,674 |
| 元本等合計 | 4,288,909,021 | 3,719,384,962 |
| 純資産の部合計 | 4,288,909,021 | 3,719,384,962 |
| 負債・純資産合計 | 4,371,778,500 | 3,754,089,015 |
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