HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/03/11-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,752,322,327 | 4,734,506,940 |
| 未収入金 | 1,766,688 | 11,490,039 |
| 流動資産計 | 3,754,089,015 | 4,745,996,979 |
| 資産の部合計 | 3,754,089,015 | 4,745,996,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,211,898 | 88,961,328 |
| 未払解約金 | 1,766,688 | 11,490,039 |
| 未払受託者報酬 | 976,191 | 1,215,149 |
| 未払委託者報酬 | 18,547,601 | 23,087,773 |
| その他未払費用 | 1,201,675 | 1,290,148 |
| 流動負債計 | 34,704,053 | 126,044,437 |
| 負債の部合計 | 34,704,053 | 126,044,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,052,974,641 | 3,177,190,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 666,410,321 | 1,442,762,233 |
| （分配準備積立金） | 1,495,059,674 | 1,738,231,177 |
| 元本等合計 | 3,719,384,962 | 4,619,952,542 |
| 純資産の部合計 | 3,719,384,962 | 4,619,952,542 |
| 負債・純資産合計 | 3,754,089,015 | 4,745,996,979 |
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