HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月6日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/09/12-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,734,506,940 | 6,351,207,985 |
| 未収入金 | 11,490,039 | 22,498,664 |
| 流動資産計 | 4,745,996,979 | 6,373,706,649 |
| 資産の部合計 | 4,745,996,979 | 6,373,706,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,961,328 | 123,174,539 |
| 未払解約金 | 11,490,039 | 22,498,664 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,149 | 1,531,375 |
| 未払委託者報酬 | 23,087,773 | 29,096,105 |
| その他未払費用 | 1,290,148 | 1,301,998 |
| 流動負債計 | 126,044,437 | 177,602,681 |
| 負債の部合計 | 126,044,437 | 177,602,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,177,190,309 | 3,732,561,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,442,762,233 | 2,463,542,174 |
| （分配準備積立金） | 1,738,231,177 | 2,303,482,762 |
| 元本等合計 | 4,619,952,542 | 6,196,103,968 |
| 純資産の部合計 | 4,619,952,542 | 6,196,103,968 |
| 負債・純資産合計 | 4,745,996,979 | 6,373,706,649 |
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