HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月9日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/03/12-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,351,207,985 | 7,689,252,030 |
| 未収入金 | 22,498,664 | 23,130,120 |
| 流動資産計 | 6,373,706,649 | 7,712,382,150 |
| 資産の部合計 | 6,373,706,649 | 7,712,382,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 123,174,539 | 146,651,099 |
| 未払解約金 | 22,498,664 | 23,130,120 |
| 未払受託者報酬 | 1,531,375 | 2,179,147 |
| 未払委託者報酬 | 29,096,105 | 41,403,807 |
| その他未払費用 | 1,301,998 | 1,338,294 |
| 流動負債計 | 177,602,681 | 214,702,467 |
| 負債の部合計 | 177,602,681 | 214,702,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,732,561,794 | 4,313,267,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,463,542,174 | 3,184,412,037 |
| （分配準備積立金） | 2,303,482,762 | 2,396,017,671 |
| 元本等合計 | 6,196,103,968 | 7,497,679,683 |
| 純資産の部合計 | 6,196,103,968 | 7,497,679,683 |
| 負債・純資産合計 | 6,373,706,649 | 7,712,382,150 |
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