HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/09/11-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,689,252,030 | 5,954,647,240 |
| 未収入金 | 23,130,120 | 7,141,248 |
| 流動資産計 | 7,712,382,150 | 5,961,788,488 |
| 資産の部合計 | 7,712,382,150 | 5,961,788,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 146,651,099 | 118,324,445 |
| 未払解約金 | 23,130,120 | 7,141,248 |
| 未払受託者報酬 | 2,179,147 | 1,872,903 |
| 未払委託者報酬 | 41,403,807 | 35,585,070 |
| その他未払費用 | 1,338,294 | 1,257,599 |
| 流動負債計 | 214,702,467 | 164,181,265 |
| 負債の部合計 | 214,702,467 | 164,181,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,313,267,646 | 4,225,873,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,184,412,037 | 1,571,734,157 |
| （分配準備積立金） | 2,396,017,671 | 2,106,663,514 |
| 元本等合計 | 7,497,679,683 | 5,797,607,223 |
| 純資産の部合計 | 7,497,679,683 | 5,797,607,223 |
| 負債・純資産合計 | 7,712,382,150 | 5,961,788,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
