HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/03/11-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,954,647,240 | 6,300,954,653 |
| 未収入金 | 7,141,248 | 4,569,804 |
| 流動資産計 | 5,961,788,488 | 6,305,524,457 |
| 資産の部合計 | 5,961,788,488 | 6,305,524,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 118,324,445 | 135,790,173 |
| 未払解約金 | 7,141,248 | 4,569,804 |
| 未払受託者報酬 | 1,872,903 | 1,772,176 |
| 未払委託者報酬 | 35,585,070 | 33,671,264 |
| その他未払費用 | 1,257,599 | 1,301,827 |
| 流動負債計 | 164,181,265 | 177,105,244 |
| 負債の部合計 | 164,181,265 | 177,105,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,225,873,066 | 4,243,442,910 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,571,734,157 | 1,884,976,303 |
| （分配準備積立金） | 2,106,663,514 | 1,771,248,484 |
| 元本等合計 | 5,797,607,223 | 6,128,419,213 |
| 純資産の部合計 | 5,797,607,223 | 6,128,419,213 |
| 負債・純資産合計 | 5,961,788,488 | 6,305,524,457 |
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