HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月5日 | 2009年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,632,455,347 | 1,176,915,105 |
| 未収入金 | 9,506,688 | 73,983 |
| 流動資産合計 | 2,641,962,035 | 1,176,989,088 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,641,962,035 | 1,176,989,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,735,542 | － |
| 未払解約金 | 9,506,688 | 73,983 |
| 未払受託者報酬 | 912,231 | 319,432 |
| 未払委託者報酬 | 16,420,131 | 5,749,767 |
| その他未払費用 | 1,737,547 | 1,458,641 |
| 流動負債合計 | 35,312,139 | 7,601,823 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,312,139 | 7,601,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,367,771,064 | 3,086,806,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -761,121,168 | -1,917,418,823 |
| 元本等合計 | 2,606,649,896 | 1,169,387,265 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,606,649,896 | 1,169,387,265 |
| 負債純資産合計 | 2,641,962,035 | 1,176,989,088 |
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