HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月5日 | 2009年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,176,915,105 | 1,740,295,636 |
| 未収入金 | 73,983 | － |
| 流動資産合計 | 1,176,989,088 | 1,740,295,636 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,176,989,088 | 1,740,295,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,983 | － |
| 未払受託者報酬 | 319,432 | 461,673 |
| 未払委託者報酬 | 5,749,767 | 8,310,103 |
| その他未払費用 | 1,458,641 | 1,579,185 |
| 流動負債合計 | 7,601,823 | 10,350,961 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,601,823 | 10,350,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,086,806,088 | 3,133,652,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,917,418,823 | -1,403,708,298 |
| 元本等合計 | 1,169,387,265 | 1,729,944,675 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,169,387,265 | 1,729,944,675 |
| 負債純資産合計 | 1,176,989,088 | 1,740,295,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
