HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月5日 | 2010年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,581,958,770 | 1,179,356,246 |
| 未収入金 | 3,077,727 | 5,380,482 |
| 流動資産合計 | 1,585,036,497 | 1,184,736,728 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,585,036,497 | 1,184,736,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,077,727 | 5,380,482 |
| 未払受託者報酬 | 424,567 | 319,361 |
| 未払委託者報酬 | 7,642,177 | 5,748,479 |
| その他未払費用 | 1,686,004 | 1,395,208 |
| 流動負債合計 | 12,830,475 | 12,843,530 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,830,475 | 12,843,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,714,023,372 | 2,183,823,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,141,817,350 | -1,011,930,752 |
| （分配準備積立金） | 38,935,236 | 40,557,325 |
| 元本等合計 | 1,572,206,022 | 1,171,893,198 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,572,206,022 | 1,171,893,198 |
| 負債純資産合計 | 1,585,036,497 | 1,184,736,728 |
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