HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)で絞込み

個別

2013年9月5日: 5億3516万
2014年3月5日 -4.87%: 5億912万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

対象年月日	(平成25年9月5日現在)	(平成26年3月5日現在)
資産の部
流動資産
預金	520,519,914	345,719,776

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/06/03 9:34

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