剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18特定期間自 平成28年 3月 8日至 平成28年 9月 5日	第19特定期間自 平成28年 9月 6日至 平成29年 3月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△240,501	△26,436
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△162,133,100	△147,452,320
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,261,014	3,622,871
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,261,014	3,622,871
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		244,374	3,726,516
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	244,374	3,726,516
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△147,452,320	△122,872,676

2017/06/02 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/06/02 9:02

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	6,280,830,619	5,977,354,144
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△825,896,965	△153,294,408

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/06/02 9:02