HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月5日 | 2017年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 230,353,522 | 256,946,445 |
| 流動資産計 | 230,353,522 | 256,946,445 |
| 資産の部合計 | 230,353,522 | 256,946,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 61,685 | 68,438 |
| 未払委託者報酬 | 1,110,361 | 1,231,827 |
| その他未払費用 | 242,160 | 238,943 |
| 流動負債計 | 1,414,206 | 1,539,208 |
| 負債の部合計 | 1,414,206 | 1,539,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 376,391,636 | 378,279,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,452,320 | -122,872,676 |
| （分配準備積立金） | 31,291,145 | 32,905,769 |
| 元本等合計 | 228,939,316 | 255,407,237 |
| 純資産の部合計 | 228,939,316 | 255,407,237 |
| 負債・純資産合計 | 230,353,522 | 256,946,445 |
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