有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2007年 9月14日～2008年 3月 5日	5,654,397,899	1,360,229,762	4,294,168,137
第2特定期間	2008年 3月 6日～2008年 9月 5日	303,307,477	1,229,704,550	3,367,771,064
第3特定期間	2008年 9月 6日～2009年 3月 5日	44,531,960	325,496,936	3,086,806,088
第4特定期間	2009年 3月 6日～2009年 9月 7日	491,355,359	444,508,474	3,133,652,973
第5特定期間	2009年 9月 8日～2010年 3月 5日	62,574,340	482,203,941	2,714,023,372
第6特定期間	2010年 3月 6日～2010年 9月 6日	28,278,951	558,478,373	2,183,823,950
第7特定期間	2010年 9月 7日～2011年 3月 7日	29,900,985	449,736,290	1,763,988,645
第8特定期間	2011年 3月 8日～2011年 9月 5日	50,422,553	296,308,160	1,518,103,038
第9特定期間	2011年 9月 6日～2012年 3月 5日	6,480,613	300,151,173	1,224,432,478
第10特定期間	2012年 3月 6日～2012年 9月 5日	2,976,331	150,191,234	1,077,217,575
第11特定期間	2012年 9月 6日～2013年 3月 5日	7,672,942	141,294,256	943,596,261
第12特定期間	2013年 3月 6日～2013年 9月 5日	5,212,993	125,973,763	822,835,491
第13特定期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	4,143,794	124,029,368	702,949,917
第14特定期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	16,112,013	101,325,460	617,736,470

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,073,599,664	44.57
	イギリス	1,684,534,987	18.43
	フランス	659,914,628	7.22
	オランダ	443,598,469	4.85
	日本	253,747,200	2.78
	スイス	245,752,237	2.69
	ドイツ	231,822,843	2.54
	カナダ	225,982,807	2.47
	タイ	153,915,060	1.68
	チリ	128,938,224	1.41
	メキシコ	128,521,533	1.41
	香港	128,101,320	1.40
	ポーランド	125,705,221	1.38
	南アフリカ	121,766,603	1.33
	中国	111,578,940	1.22
	ロシア	105,533,402	1.15
	ケイマン諸島	105,400,320	1.15
	小計	8,928,413,458	97.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	211,027,992	2.31
合計(純資産総額)		9,139,441,450	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,899,542	0.02
	売建	―	111,339,577	△1.22

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	エネルギー	23,865	10,457.94	249,578,917	10,641.82	253,967,118	2.78
2	日本	株式	信越化学工業	化学	35,400	5,898.00	208,789,200	7,168.00	253,747,200	2.78
3	アメリカ	株式	HESS CORPORATION	エネルギー	24,084	9,108.42	219,367,403	10,530.18	253,608,963	2.77
4	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	30,685	7,634.89	234,276,737	8,008.87	245,752,237	2.69
5	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO COM	エネルギー	34,195	6,507.89	222,537,538	7,181.01	245,554,791	2.69
6	アメリカ	株式	AES CORPORATION	公益事業	156,954	1,569.32	246,311,116	1,555.28	244,108,123	2.67
7	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL 'A'SHS	エネルギー	58,028	3,897.83	226,183,754	4,194.66	243,407,962	2.66
8	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	27,033	8,389.34	226,789,095	8,949.72	241,937,956	2.65
9	アメリカ	株式	NATIONAL OILWELL VARCO INC	エネルギー	28,060	7,592.70	213,051,228	8,548.04	239,858,143	2.62
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP COM	エネルギー	23,152	10,693.26	247,570,471	10,335.36	239,284,336	2.62
11	アメリカ	株式	KRAFT FOODS GROUP INC	食品・飲料・タバコ	38,673	6,096.36	235,764,724	6,160.94	238,262,052	2.61
12	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	435,104	580.77	252,698,433	545.30	237,264,961	2.60
13	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	19,351	13,558.42	262,369,014	12,201.48	236,110,955	2.58
14	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	27,683	7,699.80	213,153,770	8,519.58	235,847,754	2.58
15	アメリカ	株式	MARATHON OIL CORPORATION	エネルギー	54,975	3,854.82	211,919,224	4,224.77	232,256,731	2.54
16	ドイツ	株式	GEA GROUP AG	資本財	48,387	4,431.34	214,419,331	4,791.01	231,822,843	2.54
17	アメリカ	株式	MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	食品・飲料・タバコ	21,828	9,084.35	198,293,192	10,595.85	231,286,312	2.53
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP NEW COM	エネルギー	17,424	12,969.82	225,986,231	13,194.19	229,895,697	2.52
19	オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	素材	18,536	10,821.32	200,584,015	12,400.68	229,859,097	2.52
20	カナダ	株式	IMPERIAL OIL LIMITED	エネルギー	43,044	5,042.19	217,036,335	5,250.04	225,982,807	2.47
21	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	32,037	6,669.92	213,684,423	6,986.54	223,828,093	2.45
22	イギリス	株式	RIO TINTO ORD GBP0.10	素材	41,174	5,771.21	237,624,122	5,422.84	223,280,319	2.44
23	フランス	株式	ARKEMA	素材	29,947	7,772.19	232,753,870	7,403.15	221,702,423	2.43
24	イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	60,166	4,459.37	268,302,930	3,657.88	220,080,561	2.41
25	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	271,314	860.26	233,401,016	811.11	220,067,258	2.41
26	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORPORATION	エネルギー	42,904	5,762.94	247,253,293	5,118.97	219,624,568	2.40
27	アメリカ	株式	CUMMINS INC	資本財	15,009	15,979.69	239,839,317	14,540.43	218,237,351	2.39
28	イギリス	株式	BHP BILLITON PLC	素材	70,281	3,291.74	231,347,117	3,058.01	214,920,471	2.35
29	フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	37,833	6,256.08	236,686,521	5,666.59	214,384,112	2.35
30	オランダ	株式	NUTRECO NV	食品・飲料・タバコ	53,563	4,430.54	237,313,443	3,990.42	213,739,372	2.34

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	2.78
	外国	エネルギー	47.69
		素材	16.85
		資本財	10.11
		食品・飲料・タバコ	12.43
		公益事業	7.83
合計			97.69

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	17,356.93	1,897,661	1,899,542	0.02
	米ドル	売建	1,000,000.00	109,420,500	109,440,000	△1.20
	ユーロ	売建	13,679.80	1,897,661	1,899,577	△0.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。