有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2007年 9月14日～2008年 3月 5日	5,654,397,899	1,360,229,762	4,294,168,137
第2特定期間	2008年 3月 6日～2008年 9月 5日	303,307,477	1,229,704,550	3,367,771,064
第3特定期間	2008年 9月 6日～2009年 3月 5日	44,531,960	325,496,936	3,086,806,088
第4特定期間	2009年 3月 6日～2009年 9月 7日	491,355,359	444,508,474	3,133,652,973
第5特定期間	2009年 9月 8日～2010年 3月 5日	62,574,340	482,203,941	2,714,023,372
第6特定期間	2010年 3月 6日～2010年 9月 6日	28,278,951	558,478,373	2,183,823,950
第7特定期間	2010年 9月 7日～2011年 3月 7日	29,900,985	449,736,290	1,763,988,645
第8特定期間	2011年 3月 8日～2011年 9月 5日	50,422,553	296,308,160	1,518,103,038
第9特定期間	2011年 9月 6日～2012年 3月 5日	6,480,613	300,151,173	1,224,432,478
第10特定期間	2012年 3月 6日～2012年 9月 5日	2,976,331	150,191,234	1,077,217,575
第11特定期間	2012年 9月 6日～2013年 3月 5日	7,672,942	141,294,256	943,596,261
第12特定期間	2013年 3月 6日～2013年 9月 5日	5,212,993	125,973,763	822,835,491
第13特定期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	4,143,794	124,029,368	702,949,917
第14特定期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	16,112,013	101,325,460	617,736,470
第15特定期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	2,344,026	92,586,726	527,493,770
第16特定期間	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	7,366,521	65,734,255	469,126,036
第17特定期間	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	17,452,135	62,187,529	424,390,642
第18特定期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	611,800	48,610,806	376,391,636
第19特定期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	11,536,882	9,648,605	378,279,913

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,011,023,703	35.03
	イギリス	1,110,584,574	19.35
	スイス	370,381,061	6.45
	フランス	322,511,925	5.62
	オランダ	321,250,203	5.60
	日本	199,625,000	3.48
	メキシコ	169,437,117	2.95
	オーストラリア	169,148,878	2.95
	ケイマン	160,983,762	2.80
	イタリア	151,942,125	2.65
	カナダ	128,700,375	2.24
	ドイツ	124,002,113	2.16
	スペイン	123,764,383	2.16
	ロシア	106,966,557	1.86
	チリ	85,437,621	1.49
	香港	79,168,455	1.38
	小計	5,634,927,852	98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	105,147,385	1.83
合計(純資産総額)		5,740,075,237	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,398,325	0.06
	売建	―	3,391,184	△0.06

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	32,194	8,634.99	277,994,981	8,663.01	278,896,976	4.86
アメリカ	株式	HALLIBURTON CO COM	エネルギー	37,018	5,387.36	199,429,434	5,499.55	203,582,483	3.55
日本	株式	三菱電機	電気機器	125,000	1,632.00	204,000,000	1,597.00	199,625,000	3.48
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	33,989	5,091.18	173,044,191	5,609.49	190,661,295	3.32
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	10,332	17,405.15	179,830,078	17,432.08	180,108,273	3.14
フランス	株式	ARKEMA	素材	15,819	11,047.03	174,753,028	11,195.57	177,102,776	3.09
アメリカ	株式	HUBBELL INCORPORATED	資本財	13,066	13,303.49	173,823,403	13,506.55	176,476,636	3.07
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP COM	エネルギー	18,745	9,181.62	172,109,647	9,390.30	176,021,230	3.07
アメリカ	株式	CUMMINS INC	資本財	10,136	17,018.10	172,495,472	17,048.39	172,802,505	3.01
オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	素材	16,631	10,198.07	169,604,119	10,239.58	170,294,477	2.97
メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	491,600	339.09	166,698,561	344.66	169,437,117	2.95
オーストラ リア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	60,950	2,715.11	165,486,514	2,775.20	169,148,878	2.95
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL 'A'SHS	エネルギー	53,977	2,957.08	159,614,782	2,973.89	160,522,114	2.80
アメリカ	株式	FLUOR CORPORATION	資本財	26,713	5,824.90	155,600,682	5,912.41	157,938,288	2.75
アメリカ	株式	AES CORPORATION	公益事業	122,499	1,268.86	155,435,172	1,243.06	152,274,244	2.65
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	82,794	1,802.83	149,264,294	1,835.18	151,942,125	2.65
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	234,691	635.19	149,074,023	646.67	151,769,816	2.64
オランダ	株式	AKZO NOBEL N.V.	素材	16,296	9,295.70	151,482,793	9,263.36	150,955,726	2.63
イギリス	株式	TATE & LYLE PLC	食品・飲料・タバコ	137,925	1,095.42	151,086,576	1,088.42	150,120,549	2.62
アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	16,706	8,741.84	146,041,259	8,817.01	147,297,004	2.57
フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	21,653	6,578.86	142,452,202	6,715.42	145,409,149	2.53
アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORPORATION	エネルギー	19,429	7,437.07	144,494,932	7,430.34	144,364,148	2.52
イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	28,312	5,041.47	142,734,359	5,016.26	142,020,489	2.47
イギリス	株式	RIO TINTO ORD GBP0.10	素材	29,278	4,510.57	132,060,644	4,608.63	134,931,528	2.35
カナダ	株式	IMPERIAL OIL LIMITED	エネルギー	37,641	3,527.57	132,781,582	3,419.15	128,700,375	2.24
イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	418,827	305.79	128,075,051	304.81	127,664,366	2.22
イギリス	株式	WS ATKINS PLC	商業・専門サービス	58,856	2,064.77	121,524,644	2,119.41	124,740,018	2.17
ドイツ	株式	GEA GROUP AG	資本財	26,032	4,719.72	122,863,907	4,763.44	124,002,113	2.16
スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORACION SA	公益事業	57,784	2,123.87	122,726,091	2,141.84	123,764,383	2.16
イギリス	株式	NATIONAL GRID ORD GBP0.11395	公益事業	84,314	1,419.71	119,701,497	1,409.20	118,815,694	2.07

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	3.48
	外国	エネルギー	32.61
		資本財	17.63
		素材	16.46
		公益事業	13.40
		食品・飲料・タバコ	12.43
		商業・専門サービス	2.17
合計			98.17

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	30,296.21	3,375,378	3,398,325	0.06
	オーストラリアドル	売建	39,515.08	3,375,378	3,391,184	△0.06

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。