フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月15日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年8月16日-平成21年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 73,041,873 | 19,070,850 |
| 投資信託受益証券 | 128,409,515 | 44,345,949 |
| 投資証券 | 12,970,439,529 | 4,752,776,548 |
| 派生商品評価勘定 | 25,365 | 27,910 |
| 未収入金 | 23,431,849 | 64,531,316 |
| その他未収収益 | 12,953,962 | 4,868,467 |
| 流動資産合計 | 13,208,302,093 | 4,885,621,040 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,208,302,093 | 4,885,621,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 45,330 | 373,658 |
| 未払解約金 | 32,707,087 | 58,621,021 |
| 未払受託者報酬 | 1,154,249 | 395,800 |
| 未払委託者報酬 | 28,471,882 | 9,763,603 |
| その他未払費用 | 5,060,838 | 3,544,125 |
| 流動負債合計 | 67,439,386 | 72,698,207 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 67,439,386 | 72,698,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,818,034,884 | 11,493,070,170 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -677,172,177 | -6,680,147,337 |
| （分配準備積立金） | 562,313,012 | 461,025,602 |
| 元本等合計 | 13,140,862,707 | 4,812,922,833 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,140,862,707 | 4,812,922,833 |
| 負債純資産合計 | 13,208,302,093 | 4,885,621,040 |
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