フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,070,850 | 46,396,476 |
| 投資信託受益証券 | 44,345,949 | 58,728,185 |
| 投資証券 | 4,752,776,548 | 6,977,559,319 |
| 派生商品評価勘定 | 27,910 | － |
| 未収入金 | 64,531,316 | 8,182,190 |
| 未収配当金 | － | 76,963,595 |
| その他未収収益 | 4,868,467 | 6,726,235 |
| 流動資産合計 | 4,885,621,040 | 7,174,556,000 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,885,621,040 | 7,174,556,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 373,658 | － |
| 未払解約金 | 58,621,021 | 27,047,597 |
| 未払受託者報酬 | 395,800 | 556,229 |
| 未払委託者報酬 | 9,763,603 | 13,720,895 |
| その他未払費用 | 3,544,125 | 3,065,793 |
| 流動負債合計 | 72,698,207 | 44,390,514 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 72,698,207 | 44,390,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,493,070,170 | 10,444,636,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,680,147,337 | -3,314,470,660 |
| （分配準備積立金） | 461,025,602 | 505,334,792 |
| 元本等合計 | 4,812,922,833 | 7,130,165,486 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,812,922,833 | 7,130,165,486 |
| 負債純資産合計 | 4,885,621,040 | 7,174,556,000 |
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