フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 46,396,476 | 40,446,549 |
| 投資信託受益証券 | 58,728,185 | 64,774,926 |
| 投資証券 | 6,977,559,319 | 6,545,099,702 |
| 未収入金 | 8,182,190 | 32,825,363 |
| 未収配当金 | 76,963,595 | － |
| その他未収収益 | 6,726,235 | 6,694,593 |
| 流動資産合計 | 7,174,556,000 | 6,689,841,133 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,174,556,000 | 6,689,841,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 54,114 |
| 未払解約金 | 27,047,597 | 40,277,852 |
| 未払受託者報酬 | 556,229 | 553,817 |
| 未払委託者報酬 | 13,720,895 | 13,661,357 |
| その他未払費用 | 3,065,793 | 2,989,950 |
| 流動負債合計 | 44,390,514 | 57,537,090 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,390,514 | 57,537,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,444,636,146 | 8,743,206,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,314,470,660 | -2,110,902,225 |
| （分配準備積立金） | 505,334,792 | 438,212,887 |
| 元本等合計 | 7,130,165,486 | 6,632,304,043 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,130,165,486 | 6,632,304,043 |
| 負債純資産合計 | 7,174,556,000 | 6,689,841,133 |
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