フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2010年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,446,549 | 8,063,119 |
| 投資信託受益証券 | 64,774,926 | 54,587,370 |
| 投資証券 | 6,545,099,702 | 5,459,585,587 |
| 派生商品評価勘定 | － | 66,254 |
| 未収入金 | 32,825,363 | 83,349,576 |
| その他未収収益 | 6,694,593 | 5,370,912 |
| 流動資産合計 | 6,689,841,133 | 5,611,022,818 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,689,841,133 | 5,611,022,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,114 | 104,772 |
| 未払解約金 | 40,277,852 | 61,126,985 |
| 未払受託者報酬 | 553,817 | 462,364 |
| 未払委託者報酬 | 13,661,357 | 11,405,342 |
| その他未払費用 | 2,989,950 | 2,923,759 |
| 流動負債合計 | 57,537,090 | 76,023,222 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 57,537,090 | 76,023,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,743,206,268 | 7,247,480,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,110,902,225 | -1,712,481,209 |
| （分配準備積立金） | 438,212,887 | 365,927,562 |
| 元本等合計 | 6,632,304,043 | 5,534,999,596 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,632,304,043 | 5,534,999,596 |
| 負債純資産合計 | 6,689,841,133 | 5,611,022,818 |
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