フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,063,119 | 15,248,096 |
| 投資信託受益証券 | 54,587,370 | 52,355,339 |
| 投資証券 | 5,459,585,587 | 5,275,880,662 |
| 派生商品評価勘定 | 66,254 | 12 |
| 未収入金 | 83,349,576 | 50,964,777 |
| その他未収収益 | 5,370,912 | 5,271,953 |
| 流動資産合計 | 5,611,022,818 | 5,399,720,839 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,611,022,818 | 5,399,720,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 104,772 | 28,670 |
| 未払解約金 | 61,126,985 | 38,386,486 |
| 未払受託者報酬 | 462,364 | 439,946 |
| 未払委託者報酬 | 11,405,342 | 10,852,383 |
| その他未払費用 | 2,923,759 | 2,324,526 |
| 流動負債合計 | 76,023,222 | 52,032,011 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 76,023,222 | 52,032,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,247,480,805 | 6,009,683,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,712,481,209 | -661,994,625 |
| （分配準備積立金） | 365,927,562 | 310,653,629 |
| 元本等合計 | 5,534,999,596 | 5,347,688,828 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,534,999,596 | 5,347,688,828 |
| 負債純資産合計 | 5,611,022,818 | 5,399,720,839 |
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