フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,248,096 | 15,426,222 |
| 投資信託受益証券 | 52,355,339 | 35,601,769 |
| 投資証券 | 5,275,880,662 | 3,677,464,256 |
| 派生商品評価勘定 | 12 | 5,780 |
| 未収入金 | 50,964,777 | 17,835,721 |
| その他未収収益 | 5,271,953 | 3,958,817 |
| 流動資産合計 | 5,399,720,839 | 3,750,292,565 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,399,720,839 | 3,750,292,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,670 | 23,504 |
| 未払解約金 | 38,386,486 | 16,071,959 |
| 未払受託者報酬 | 439,946 | 352,926 |
| 未払委託者報酬 | 10,852,383 | 8,706,063 |
| その他未払費用 | 2,324,526 | 1,737,885 |
| 流動負債合計 | 52,032,011 | 26,892,337 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 52,032,011 | 26,892,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,009,683,453 | 5,100,697,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -661,994,625 | -1,377,297,763 |
| （分配準備積立金） | 310,653,629 | 254,797,924 |
| 元本等合計 | 5,347,688,828 | 3,723,400,228 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,347,688,828 | 3,723,400,228 |
| 負債純資産合計 | 5,399,720,839 | 3,750,292,565 |
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