フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,426,222 | 7,488,560 |
| 投資信託受益証券 | 35,601,769 | 31,440,551 |
| 投資証券 | 3,677,464,256 | 3,513,904,087 |
| 派生商品評価勘定 | 5,780 | － |
| 未収入金 | 17,835,721 | 13,473,562 |
| その他未収収益 | 3,958,817 | 3,246,649 |
| 流動資産合計 | 3,750,292,565 | 3,569,553,409 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,750,292,565 | 3,569,553,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,504 | 49,213 |
| 未払解約金 | 16,071,959 | 5,825,784 |
| 未払受託者報酬 | 352,926 | 263,210 |
| 未払委託者報酬 | 8,706,063 | 6,493,058 |
| その他未払費用 | 1,737,885 | 1,669,076 |
| 流動負債合計 | 26,892,337 | 14,300,341 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,892,337 | 14,300,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,100,697,991 | 4,592,259,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,377,297,763 | -1,037,006,392 |
| （分配準備積立金） | 254,797,924 | 231,318,309 |
| 元本等合計 | 3,723,400,228 | 3,555,253,068 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,723,400,228 | 3,555,253,068 |
| 負債純資産合計 | 3,750,292,565 | 3,569,553,409 |
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