フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年2月16日-平成24年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,488,560 | 13,920,331 |
| 投資信託受益証券 | 31,440,551 | 30,556,357 |
| 投資証券 | 3,513,904,087 | 3,277,325,322 |
| 未収入金 | 13,473,562 | 31,586,177 |
| その他未収収益 | 3,246,649 | 3,100,544 |
| 流動資産合計 | 3,569,553,409 | 3,356,488,731 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,569,553,409 | 3,356,488,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 49,213 | 154,638 |
| 未払解約金 | 5,825,784 | 30,672,721 |
| 未払受託者報酬 | 263,210 | 256,044 |
| 未払委託者報酬 | 6,493,058 | 6,316,362 |
| その他未払費用 | 1,669,076 | 1,713,846 |
| 流動負債合計 | 14,300,341 | 39,113,611 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,300,341 | 39,113,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,592,259,460 | 4,179,108,334 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,037,006,392 | -861,733,214 |
| （分配準備積立金） | 231,318,309 | 222,967,999 |
| 元本等合計 | 3,555,253,068 | 3,317,375,120 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,555,253,068 | 3,317,375,120 |
| 負債純資産合計 | 3,569,553,409 | 3,356,488,731 |
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