フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年8月16日-平成25年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,920,331 | 26,083,139 |
| 投資信託受益証券 | 30,556,357 | 30,541,114 |
| 投資証券 | 3,277,325,322 | 3,759,196,222 |
| 派生商品評価勘定 | － | 39,135 |
| 未収入金 | 31,586,177 | 12,152,228 |
| その他未収収益 | 3,100,544 | 3,833,536 |
| 流動資産合計 | 3,356,488,731 | 3,831,845,374 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,356,488,731 | 3,831,845,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 154,638 | － |
| 未払解約金 | 30,672,721 | 21,377,852 |
| 未払受託者報酬 | 256,044 | 281,484 |
| 未払委託者報酬 | 6,316,362 | 6,944,024 |
| その他未払費用 | 1,713,846 | 1,668,141 |
| 流動負債合計 | 39,113,611 | 30,271,501 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,113,611 | 30,271,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,179,108,334 | 3,716,780,264 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -861,733,214 | 84,793,609 |
| （分配準備積立金） | 222,967,999 | 203,351,825 |
| 元本等合計 | 3,317,375,120 | 3,801,573,873 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,317,375,120 | 3,801,573,873 |
| 負債純資産合計 | 3,356,488,731 | 3,831,845,374 |
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