フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月16日-平成25年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 26,083,139 | 53,567,476 |
| 投資信託受益証券 | 30,541,114 | 30,553,308 |
| 投資証券 | 3,759,196,222 | 3,255,506,738 |
| 派生商品評価勘定 | 39,135 | － |
| 未収入金 | 12,152,228 | － |
| その他未収収益 | 3,833,536 | 3,208,795 |
| 流動資産合計 | 3,831,845,374 | 3,342,836,317 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,831,845,374 | 3,342,836,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 31,316,416 |
| 未払解約金 | 21,377,852 | 6,136,662 |
| 未払受託者報酬 | 281,484 | 269,503 |
| 未払委託者報酬 | 6,944,024 | 6,648,577 |
| その他未払費用 | 1,668,141 | 1,595,374 |
| 流動負債合計 | 30,271,501 | 45,966,532 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,271,501 | 45,966,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,716,780,264 | 3,131,641,620 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 84,793,609 | 165,228,165 |
| （分配準備積立金） | 203,351,825 | 459,827,466 |
| 元本等合計 | 3,801,573,873 | 3,296,869,785 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,801,573,873 | 3,296,869,785 |
| 負債純資産合計 | 3,831,845,374 | 3,342,836,317 |
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