フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月14日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 53,567,476 | 12,727,070 |
| 投資信託受益証券 | 30,553,308 | 27,104,958 |
| 投資証券 | 3,255,506,738 | 2,677,310,275 |
| 未収入金 | － | 31,418,743 |
| その他未収収益 | 3,208,795 | 2,800,557 |
| 流動資産計 | 3,342,836,317 | 2,751,361,603 |
| 資産の部合計 | 3,342,836,317 | 2,751,361,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,316,416 | 26,144,876 |
| 未払解約金 | 6,136,662 | 4,309,041 |
| 未払受託者報酬 | 269,503 | 243,489 |
| 未払委託者報酬 | 6,648,577 | 6,006,634 |
| その他未払費用 | 1,595,374 | 1,552,320 |
| 流動負債計 | 45,966,532 | 38,256,360 |
| 負債の部合計 | 45,966,532 | 38,256,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,228,165 | 98,617,572 |
| （分配準備積立金） | 459,827,466 | 337,390,238 |
| 元本 | 3,131,641,620 | 2,614,487,671 |
| 元本等合計 | 3,296,869,785 | 2,713,105,243 |
| 純資産の部合計 | 3,296,869,785 | 2,713,105,243 |
| 負債・純資産合計 | 3,342,836,317 | 2,751,361,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
