剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,549,376	24,090,011
期首剰余金又は期首欠損金(△)	84,793,609	165,228,165
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,934,489	15,851,164
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,934,489	15,851,164
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,310,052	51,147,248
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,310,052	51,147,248
分配金	81,631,522	112,369,454
期末剰余金又は期末欠損金(△)	165,228,165	98,617,572

2014/05/14 9:28

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		第26期(自 平成23年4月1日至 平成24年3月31日)	第27期(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
当期末残高		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高		5,682,470	6,225,540

2014/05/14 9:28

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第28期中間会計期間末(平成25年9月30日)
資本金		1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,041,690
株主資本合計		10,041,690	38.2

(2)中間損益計算書

2014/05/14 9:28

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/14 9:28

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第26期(平成24年3月31日)	第27期(平成25年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,225,540	6,782,075
利益剰余金合計		6,225,540	6,782,075

2014/05/14 9:28