フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2014年11月12日 9:38

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年8月16日至 2014年2月17日	自 2014年2月18日至 2014年8月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	22,328	8,330,100
受取利息	2,730	1,560
有価証券売買等損益	-4,101,998	173,226,517
為替差損益	111,972,250	27,710,098
その他収益	11,786,909	9,690,309
営業収益合計	119,682,219	218,958,584
営業費用
受託者報酬	505,769	424,443
委託者報酬	12,476,653	10,471,058
その他費用	1,554,841	1,321,175
営業費用合計	14,537,263	12,216,676
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,851,164	7,533,546
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,851,164	7,533,546
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,147,248	22,205,128
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,147,248	22,205,128
営業利益又は営業損失（△）	105,144,956	206,741,908
経常利益又は経常損失（△）	105,144,956	206,741,908
当期純利益又は当期純損失（△）	105,144,956	206,741,908
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	24,090,011	4,564,109
中間剰余金又は中間欠損金（△）	98,617,572	190,052,001
分配金	112,369,454	96,071,788