フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2015年5月13日 9:32

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年2月18日至 2014年8月15日	自 2014年8月16日至 2015年2月16日
損益及び剰余金計算書
営業利益又は営業損失（△）	206,741,908	225,278,373
経常利益又は経常損失（△）	206,741,908	225,278,373
当期純利益又は当期純損失（△）	206,741,908	225,278,373
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,564,109	371,259
分配金	96,071,788	145,328,283
中間剰余金又は中間欠損金（△）	190,052,001	249,520,995
営業収益
受取配当金	8,330,100	10,919
受取利息	1,560	2,303
有価証券売買等損益	173,226,517	-157,946,205
為替差損益	27,710,098	385,344,537
その他収益	9,690,309	9,938,138
営業収益合計	218,958,584	237,349,692
営業費用
受託者報酬	424,443	418,932
委託者報酬	10,471,058	10,334,797
その他費用	1,321,175	1,317,590
営業費用合計	12,216,676	12,071,319
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,533,546	15,062,080
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,533,546	15,062,080
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,205,128	35,171,917
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,205,128	35,171,917