フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月13日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,822,419 | 102,968,971 |
| 投資信託受益証券 | 25,365,572 | 24,318,520 |
| 投資証券 | 2,522,270,384 | 2,409,868,300 |
| 未収入金 | 91,656,732 | 100,895 |
| その他未収収益 | 2,517,543 | 2,427,036 |
| 流動資産計 | 2,651,632,650 | 2,539,683,722 |
| 資産の部合計 | 2,651,632,650 | 2,539,683,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 71,112,694 | 77,006,787 |
| 未払解約金 | 13,083,884 | 6,403,007 |
| 未払受託者報酬 | 219,800 | 205,151 |
| 未払委託者報酬 | 5,422,509 | 5,060,809 |
| その他未払費用 | 1,318,621 | 1,293,052 |
| 流動負債計 | 91,157,508 | 89,968,806 |
| 負債の部合計 | 91,157,508 | 89,968,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,052,001 | 249,520,995 |
| （分配準備積立金） | 250,431,755 | 343,815,970 |
| 元本 | 2,370,423,141 | 2,200,193,921 |
| 元本等合計 | 2,560,475,142 | 2,449,714,916 |
| 純資産の部合計 | 2,560,475,142 | 2,449,714,916 |
| 負債・純資産合計 | 2,651,632,650 | 2,539,683,722 |
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