フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 102,968,971 | 20,157,219 |
| 投資信託受益証券 | 24,318,520 | 22,919,422 |
| 投資証券 | 2,409,868,300 | 2,173,580,458 |
| 未収入金 | 100,895 | 48,843,051 |
| その他未収収益 | 2,427,036 | 2,257,193 |
| 流動資産計 | 2,539,683,722 | 2,267,757,343 |
| 資産の部合計 | 2,539,683,722 | 2,267,757,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 77,006,787 | 32,038,482 |
| 未払解約金 | 6,403,007 | 6,203,265 |
| 未払受託者報酬 | 205,151 | 196,145 |
| 未払委託者報酬 | 5,060,809 | 4,838,627 |
| その他未払費用 | 1,293,052 | 1,198,479 |
| 流動負債計 | 89,968,806 | 44,474,998 |
| 負債の部合計 | 89,968,806 | 44,474,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,200,193,921 | 2,135,898,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,520,995 | 87,383,500 |
| （分配準備積立金） | 343,815,970 | 308,081,542 |
| 元本等合計 | 2,449,714,916 | 2,223,282,345 |
| 純資産の部合計 | 2,449,714,916 | 2,223,282,345 |
| 負債・純資産合計 | 2,539,683,722 | 2,267,757,343 |
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