フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月11日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,157,219 | 12,590,219 |
| 投資信託受益証券 | 22,919,422 | 18,084,724 |
| 投資証券 | 2,173,580,458 | 1,528,399,758 |
| 未収入金 | 48,843,051 | － |
| その他未収収益 | 2,257,193 | 1,476,351 |
| 流動資産計 | 2,267,757,343 | 1,560,551,052 |
| 資産の部合計 | 2,267,757,343 | 1,560,551,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,038,482 | － |
| 未払解約金 | 6,203,265 | 1,430,311 |
| 未払受託者報酬 | 196,145 | 143,424 |
| 未払委託者報酬 | 4,838,627 | 3,538,505 |
| その他未払費用 | 1,198,479 | 959,971 |
| 流動負債計 | 44,474,998 | 6,072,211 |
| 負債の部合計 | 44,474,998 | 6,072,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,135,898,845 | 2,043,987,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,383,500 | -489,508,915 |
| （分配準備積立金） | 308,081,542 | 282,798,424 |
| 元本等合計 | 2,223,282,345 | 1,554,478,841 |
| 純資産の部合計 | 2,223,282,345 | 1,554,478,841 |
| 負債・純資産合計 | 2,267,757,343 | 1,560,551,052 |
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