フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,590,219 | 10,218 |
| 金銭信託 | － | 10,429,325 |
| 投資信託受益証券 | 18,084,724 | 15,383,721 |
| 投資証券 | 1,528,399,758 | 1,721,086,497 |
| その他未収収益 | 1,476,351 | 1,532,649 |
| 流動資産計 | 1,560,551,052 | 1,748,442,410 |
| 資産の部合計 | 1,560,551,052 | 1,748,442,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,430,311 | 928,817 |
| 未払受託者報酬 | 143,424 | 134,340 |
| 未払委託者報酬 | 3,538,505 | 3,314,304 |
| その他未払費用 | 959,971 | 835,868 |
| 流動負債計 | 6,072,211 | 5,213,329 |
| 負債の部合計 | 6,072,211 | 5,213,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,043,987,756 | 2,023,930,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -489,508,915 | -280,701,698 |
| （分配準備積立金） | 282,798,424 | 277,102,430 |
| 元本等合計 | 1,554,478,841 | 1,743,229,081 |
| 純資産の部合計 | 1,554,478,841 | 1,743,229,081 |
| 負債・純資産合計 | 1,560,551,052 | 1,748,442,410 |
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