有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2014年9月30日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA FD J-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,817,563.48 | 1,455.71 2,645,861,061 | 1,367.03 2,484,664,712 | 98.65 |
| 2 | フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 25,196,493.00 | 1.0019 25,244,368 | 1.0020 25,246,885 | 1.00 |
種類別投資比率
| (2014年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 1.00 |
| 投資証券 | 外国 | 98.65 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.65 | |
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