有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2015年9月30日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-EMEA A USD ACC | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,276,407.42 | 1,639.49 2,092,669,190 | 1,522.29 1,943,065,313 | 98.54 |
| 2 | フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 20,154,492.00 | 1.0015 20,184,724 | 1.0015 20,184,723 | 1.02 |
種類別投資比率
| (2015年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 1.02 |
| 投資証券 | 外国 | 98.54 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.57 | |
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