有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16特定期間自平成27年2月17日至平成27年8月17日	第17特定期間自平成27年8月18日至平成28年2月15日
営業収益
受取利息	1,817	1,701
有価証券売買等損益	△153,279,494	△396,807,610
為替差損益	117,955,443	△181,084,237
その他収益	8,826,290	6,965,186
営業収益合計	△26,495,944	△570,924,960
営業費用
受託者報酬	388,302	311,005
委託者報酬	9,578,978	7,672,768
その他費用	1,212,326	962,920
営業費用合計	11,179,606	8,946,693
営業利益又は営業損失(△)	△37,675,550	△579,871,653
経常利益又は経常損失(△)	△37,675,550	△579,871,653
当期純利益又は当期純損失(△)	△37,675,550	△579,871,653
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,505,697	△11,166,457
期首剰余金又は期首欠損金(△)	249,520,995	87,383,500
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,969,784	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,969,784	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,064,156	8,187,219
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,064,156	2,044,774
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,142,445
分配金	117,873,270	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	87,383,500	△489,508,915