有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17特定期間自平成27年8月18日至平成28年2月15日	第18特定期間自平成28年2月16日至平成28年8月15日
営業収益
受取利息	1,701	210
有価証券売買等損益	△396,807,610	377,005,394
為替差損益	△181,084,237	△170,258,413
その他収益	6,965,186	5,964,948
営業収益合計	△570,924,960	212,712,139
営業費用
受託者報酬	311,005	270,670
委託者報酬	7,672,768	6,677,610
その他費用	962,920	840,549
営業費用合計	8,946,693	7,788,829
営業利益又は営業損失(△)	△579,871,653	204,923,310
経常利益又は経常損失(△)	△579,871,653	204,923,310
当期純利益又は当期純損失(△)	△579,871,653	204,923,310
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,166,457	2,954,469
期首剰余金又は期首欠損金(△)	87,383,500	△489,508,915
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	18,437,172
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	18,437,172
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,187,219	11,598,796
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,044,774	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,142,445	11,598,796
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△489,508,915	△280,701,698