有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

(1)【投資状況】

		(2014年9月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	25,246,885	1.00
投資証券	ルクセンブルグ	2,484,664,712	98.65
預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,703,912	0.35
合計(純資産総額)		2,518,615,509	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2014年9月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	6,003,523	△0.24

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。