有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(1)【投資状況】

		(2016年3月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	15,391,405	0.87
投資証券	ルクセンブルグ	1,735,685,256	98.57
預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,737,720	0.55
合計(純資産総額)		1,760,814,381	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2016年3月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	7,154,398	△0.41

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。