DC日本株式インデックス・オープンSの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/08/28 9:17

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/08/28 9:17

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/08/28 9:17

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/28 9:17

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/28 9:17

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/08/28 9:17

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2007年8月31日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月 1日	当ファンドの名称を「すみしん DC日本株式インデックス・オープンS」から「DC日本株式インデックス・オープンS」に変更当ファンドの主要投資対象である「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の名称を「国内株式インデックス マザーファンド」に変更

2026/08/28 9:17

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、わが国の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目指します。

2026/08/28 9:17

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/28 9:17

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/08/28 9:17

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/28 9:17

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/08/28 9:17

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2007年 8月31日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/28 9:17

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/08/28 9:17

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第10期計算期間	2016年 5月31日～2017年 5月29日	0
第11期計算期間	2017年 5月30日～2018年 5月29日	0
第12期計算期間	2018年 5月30日～2019年 5月29日	0
第13期計算期間	2019年 5月30日～2020年 5月29日	0
第14期計算期間	2020年 5月30日～2021年 5月31日	0
第15期計算期間	2021年 6月 1日～2022年 5月30日	0
第16期計算期間	2022年 5月31日～2023年 5月29日	0
第17期計算期間	2023年 5月30日～2024年 5月29日	0
第18期計算期間	2024年 5月30日～2025年 5月29日	0
第19期計算期間	2025年 5月30日～2026年 5月29日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第10期計算期間2016年 5月31日～2017年 5月29日0第11期計算期間2017年 5月30日～2018年 5月29日0第12期計算期間2018年 5月30日～2019年 5月29日0第13期計算期間2019年 5月30日～2020年 5月29日0第14期計算期間2020年 5月30日～2021年 5月31日0第15期計算期間2021年 6月 1日～2022年 5月30日0第16期計算期間2022年 5月31日～2023年 5月29日0第17期計算期間2023年 5月30日～2024年 5月29日0第18期計算期間2024年 5月30日～2025年 5月29日0第19期計算期間2025年 5月30日～2026年 5月29日0

2026/08/28 9:17

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は毎年5月29日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配対象額についての分配方針
委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
・留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/08/28 9:17

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/28 9:17

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月29日	有価証券届出書
2025年 8月29日	有価証券報告書
2026年 2月27日	有価証券届出書
2026年 2月27日	半期報告書

2026/08/28 9:17

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第10期計算期間	2016年 5月31日～2017年 5月29日	17.2
第11期計算期間	2017年 5月30日～2018年 5月29日	14.4
第12期計算期間	2018年 5月30日～2019年 5月29日	△10.9
第13期計算期間	2019年 5月30日～2020年 5月29日	4.2
第14期計算期間	2020年 5月30日～2021年 5月31日	25.4
第15期計算期間	2021年 6月 1日～2022年 5月30日	2.1
第16期計算期間	2022年 5月31日～2023年 5月29日	15.2
第17期計算期間	2023年 5月30日～2024年 5月29日	29.5
第18期計算期間	2024年 5月30日～2025年 5月29日	4.9
第19期計算期間	2025年 5月30日～2026年 5月29日	43.7

e border="0">期 間収益率(%)第10期計算期間2016年 5月31日～2017年 5月29日17.2第11期計算期間2017年 5月30日～2018年 5月29日14.4第12期計算期間2018年 5月30日～2019年 5月29日△10.9第13期計算期間2019年 5月30日～2020年 5月29日4.2第14期計算期間2020年 5月30日～2021年 5月31日25.4第15期計算期間2021年 6月 1日～2022年 5月30日2.1第16期計算期間2022年 5月31日～2023年 5月29日15.2第17期計算期間2023年 5月30日～2024年 5月29日29.5第18期計算期間2024年 5月30日～2025年 5月29日4.9第19期計算期間2025年 5月30日～2026年 5月29日43.7

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/08/28 9:17

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/08/28 9:17

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/08/28 9:17

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/08/28 9:17

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/08/28 9:17

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/28 9:17

#25 投資制限（連結）

株式への実質投資割合には、制限を設けません。2026/08/28 9:17

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第23条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/08/28 9:17

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)にもとづく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、国内株式インデックス マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。)への投資を通じて、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。2026/08/28 9:17

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	9,954,685,495	4.3098	42,903,291,270	4.3555	43,357,632,673	99.95

e border="0">国/

2026/08/28 9:17

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	43,357,632,673	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,622,325	0.05
合計(純資産総額)		43,379,254,998	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本43,357,632,67399.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,622,3250.05合計(純資産総額)43,379,254,998100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/28 9:17

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/08/28 9:17

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/08/28 9:17

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2024年 5月30日至 2025年 5月29日	第19期自 2025年 5月30日至 2026年 5月29日
営業収益
受取利息	142,447	405,852
有価証券売買等損益	1,445,308,819	12,841,719,184
営業収益合計	1,445,451,266	12,842,125,036
営業費用
受託者報酬	9,180,077	12,047,910
委託者報酬	46,854,446	60,607,548
その他費用	1,503,716	1,670,623
営業費用合計	57,538,239	74,326,081
営業利益又は営業損失(△)	1,387,913,027	12,767,798,955
経常利益又は経常損失(△)	1,387,913,027	12,767,798,955
当期純利益又は当期純損失(△)	1,387,913,027	12,767,798,955
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△39,358,781	960,498,601
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,077,384,510	17,758,734,174
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,091,826,496	4,513,431,766
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,091,826,496	4,513,431,766
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,837,748,640	3,018,118,206
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,837,748,640	3,018,118,206
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,758,734,174	31,061,348,088

2026/08/28 9:17

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/28 9:17

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/28 9:17

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/28 9:17

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/28 9:17

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/08/28 9:17

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得の申込みのみの取扱いとなります。

2026/08/28 9:17

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期計算期間末	(2017年 5月29日)	5,687,450,621	5,687,450,621	12,038	12,038
第11期計算期間末	(2018年 5月29日)	8,282,015,684	8,282,015,684	13,768	13,768
第12期計算期間末	(2019年 5月29日)	8,975,168,901	8,975,168,901	12,265	12,265
第13期計算期間末	(2020年 5月29日)	10,382,988,624	10,382,988,624	12,781	12,781
第14期計算期間末	(2021年 5月31日)	13,907,162,032	13,907,162,032	16,022	16,022
第15期計算期間末	(2022年 5月30日)	15,882,560,673	15,882,560,673	16,361	16,361
第16期計算期間末	(2023年 5月29日)	19,260,085,865	19,260,085,865	18,850	18,850
第17期計算期間末	(2024年 5月29日)	27,228,759,878	27,228,759,878	24,417	24,417
第18期計算期間末	(2025年 5月29日)	29,129,696,993	29,129,696,993	25,618	25,618
第19期計算期間末	(2026年 5月29日)	42,644,989,155	42,644,989,155	36,815	36,815
	2025年 6月末日	29,580,398,700	―	26,019	―
	7月末日	30,432,216,551	―	26,841	―
	8月末日	31,737,829,917	―	28,047	―
	9月末日	32,672,432,606	―	28,878	―
	10月末日	34,815,536,005	―	30,663	―
	11月末日	35,348,581,077	―	31,092	―
	12月末日	35,759,196,544	―	31,407	―
	2026年 1月末日	37,576,037,043	―	32,852	―
	2月末日	41,736,411,251	―	36,285	―
	3月末日	37,710,901,037	―	32,529	―
	4月末日	40,267,602,611	―	34,662	―
	5月末日	42,644,989,155	―	36,815	―
	6月末日	43,379,254,998	―	37,194	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第10期計算期間末(2017年 5月29日)5,687,450,6215,687,450,62112,03812,038第11期計算期間末(2018年 5月29日)8,282,015,6848,282,015,68413,76813,768第12期計算期間末(2019年 5月29日)8,975,168,9018,975,168,90112,26512,265第13期計算期間末(2020年 5月29日)10,382,988,62410,382,988,62412,78112,781第14期計算期間末(2021年 5月31日)13,907,162,03213,907,162,03216,02216,022第15期計算期間末(2022年 5月30日)15,882,560,67315,882,560,67316,36116,361第16期計算期間末(2023年 5月29日)19,260,085,86519,260,085,86518,85018,850第17期計算期間末(2024年 5月29日)27,228,759,87827,228,759,87824,41724,417第18期計算期間末(2025年 5月29日)29,129,696,99329,129,696,99325,61825,618第19期計算期間末(2026年 5月29日)42,644,989,15542,644,989,15536,81536,8152025年 6月末日29,580,398,700―26,019―7月末日30,432,216,551―26,841―8月末日31,737,829,917―28,047―9月末日32,672,432,606―28,878―10月末日34,815,536,005―30,663―11月末日35,348,581,077―31,092―12月末日35,759,196,544―31,407―2026年 1月末日37,576,037,043―32,852―2月末日41,736,411,251―36,285―3月末日37,710,901,037―32,529―4月末日40,267,602,611―34,662―5月末日42,644,989,155―36,815―6月末日43,379,254,998―37,194―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	43,446,960,224	円
Ⅱ 負債総額	67,705,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,379,254,998	円
Ⅳ 発行済口数	11,662,989,236	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7194	円
(1万口当たり純資産額)	(37,194	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額43,446,960,224円Ⅱ 負債総額67,705,226円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,379,254,998円Ⅳ 発行済口数11,662,989,236口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7194円(1万口当たり純資産額)(37,194円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年5月30日から翌年5月29日までとします。ただし、第1計算期間は、2007年8月31日から2008年5月29日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/08/28 9:17

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第10期計算期間	2016年 5月31日～2017年 5月29日	1,869,056,255	1,178,642,386	4,724,434,819
第11期計算期間	2017年 5月30日～2018年 5月29日	2,181,025,603	889,936,203	6,015,524,219
第12期計算期間	2018年 5月30日～2019年 5月29日	2,438,617,340	1,136,275,137	7,317,866,422
第13期計算期間	2019年 5月30日～2020年 5月29日	2,341,470,930	1,535,472,847	8,123,864,505
第14期計算期間	2020年 5月30日～2021年 5月31日	2,130,677,993	1,574,702,169	8,679,840,329
第15期計算期間	2021年 6月 1日～2022年 5月30日	2,404,330,297	1,376,710,552	9,707,460,074
第16期計算期間	2022年 5月31日～2023年 5月29日	2,222,088,080	1,712,159,839	10,217,388,315
第17期計算期間	2023年 5月30日～2024年 5月29日	2,648,624,132	1,714,637,079	11,151,375,368
第18期計算期間	2024年 5月30日～2025年 5月29日	2,192,346,350	1,972,758,899	11,370,962,819
第19期計算期間	2025年 5月30日～2026年 5月29日	2,105,964,234	1,893,285,986	11,583,641,067

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第10期計算期間2016年 5月31日～2017年 5月29日1,869,056,2551,178,642,3864,724,434,819第11期計算期間2017年 5月30日～2018年 5月29日2,181,025,603889,936,2036,015,524,219第12期計算期間2018年 5月30日～2019年 5月29日2,438,617,3401,136,275,1377,317,866,422第13期計算期間2019年 5月30日～2020年 5月29日2,341,470,9301,535,472,8478,123,864,505第14期計算期間2020年 5月30日～2021年 5月31日2,130,677,9931,574,702,1698,679,840,329第15期計算期間2021年 6月 1日～2022年 5月30日2,404,330,2971,376,710,5529,707,460,074第16期計算期間2022年 5月31日～2023年 5月29日2,222,088,0801,712,159,83910,217,388,315第17期計算期間2023年 5月30日～2024年 5月29日2,648,624,1321,714,637,07911,151,375,368第18期計算期間2024年 5月30日～2025年 5月29日2,192,346,3501,972,758,89911,370,962,819第19期計算期間2025年 5月30日～2026年 5月29日2,105,964,2341,893,285,98611,583,641,067e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンドの毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはありません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
※上記は、2026年 6月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
2026/08/28 9:17

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/28 9:17

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2026/08/28 9:17

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/08/28 9:17

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年6月30日現在の状況について記載してあります。

2026/08/28 9:17

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/08/28 9:17

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,021,316,698,250	円
Ⅱ 負債総額	19,638,357,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,678,340,999	円
Ⅳ 発行済口数	229,982,686,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3555	円
(1万口当たり純資産額)	(43,555	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,021,316,698,250円Ⅱ 負債総額19,638,357,251円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,001,678,340,999円Ⅳ 発行済口数229,982,686,325口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3555円(1万口当たり純資産額)(43,555円)

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月29日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	31,613,152,603
株式	983,823,925,570
派生商品評価勘定	1,163,470,300
未収入金	2,715,674,900
未収配当金	8,617,537,866
未収利息	619,323
その他未収収益	235,032,183
差入委託証拠金	1,433,316,023
流動資産合計	1,029,602,728,768
資産合計	1,029,602,728,768
負債の部
流動負債
前受金	1,163,734,300
未払金	15,290,480
未払解約金	389,576,157
未払利息	13,833,681
受入担保金	24,727,450,039
流動負債合計	26,309,884,657
負債合計	26,309,884,657
純資産の部
元本等
元本	232,764,938,913
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	770,527,905,198
元本等合計	1,003,292,844,111
純資産合計	1,003,292,844,111
負債純資産合計	1,029,602,728,768

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	987,683,778,440	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,994,562,559	1.40
合計(純資産総額)		1,001,678,340,999	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本987,683,778,44098.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,994,562,5591.40合計(純資産総額)1,001,678,340,999100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	14,971,220,000	1.49

e border="0">資産の

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