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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/30-2026/05/29)

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【提出】: 2026/08/28 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期計算期間末	(2017年 5月29日)	5,687,450,621	5,687,450,621	12,038	12,038
第11期計算期間末	(2018年 5月29日)	8,282,015,684	8,282,015,684	13,768	13,768
第12期計算期間末	(2019年 5月29日)	8,975,168,901	8,975,168,901	12,265	12,265
第13期計算期間末	(2020年 5月29日)	10,382,988,624	10,382,988,624	12,781	12,781
第14期計算期間末	(2021年 5月31日)	13,907,162,032	13,907,162,032	16,022	16,022
第15期計算期間末	(2022年 5月30日)	15,882,560,673	15,882,560,673	16,361	16,361
第16期計算期間末	(2023年 5月29日)	19,260,085,865	19,260,085,865	18,850	18,850
第17期計算期間末	(2024年 5月29日)	27,228,759,878	27,228,759,878	24,417	24,417
第18期計算期間末	(2025年 5月29日)	29,129,696,993	29,129,696,993	25,618	25,618
第19期計算期間末	(2026年 5月29日)	42,644,989,155	42,644,989,155	36,815	36,815
	2025年 6月末日	29,580,398,700	―	26,019	―
	7月末日	30,432,216,551	―	26,841	―
	8月末日	31,737,829,917	―	28,047	―
	9月末日	32,672,432,606	―	28,878	―
	10月末日	34,815,536,005	―	30,663	―
	11月末日	35,348,581,077	―	31,092	―
	12月末日	35,759,196,544	―	31,407	―
	2026年 1月末日	37,576,037,043	―	32,852	―
	2月末日	41,736,411,251	―	36,285	―
	3月末日	37,710,901,037	―	32,529	―
	4月末日	40,267,602,611	―	34,662	―
	5月末日	42,644,989,155	―	36,815	―
	6月末日	43,379,254,998	―	37,194	―

開示資料

決算

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