半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/30-2026/05/29)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2016年 5月30日) | 4,142,221,031 | 4,142,221,031 | 10,268 | 10,268 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 5月29日) | 5,687,450,621 | 5,687,450,621 | 12,038 | 12,038 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 5月29日) | 8,282,015,684 | 8,282,015,684 | 13,768 | 13,768 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 5月29日) | 8,975,168,901 | 8,975,168,901 | 12,265 | 12,265 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 5月29日) | 10,382,988,624 | 10,382,988,624 | 12,781 | 12,781 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 5月31日) | 13,907,162,032 | 13,907,162,032 | 16,022 | 16,022 |
| 第15期計算期間末 | (2022年 5月30日) | 15,882,560,673 | 15,882,560,673 | 16,361 | 16,361 |
| 第16期計算期間末 | (2023年 5月29日) | 19,260,085,865 | 19,260,085,865 | 18,850 | 18,850 |
| 第17期計算期間末 | (2024年 5月29日) | 27,228,759,878 | 27,228,759,878 | 24,417 | 24,417 |
| 第18期計算期間末 | (2025年 5月29日) | 29,129,696,993 | 29,129,696,993 | 25,618 | 25,618 |
| 2024年12月末日 | 28,249,609,080 | ― | 25,087 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 28,266,897,778 | ― | 25,119 | ― | |
| 2月末日 | 27,205,293,499 | ― | 24,163 | ― | |
| 3月末日 | 27,442,435,404 | ― | 24,208 | ― | |
| 4月末日 | 27,818,297,921 | ― | 24,290 | ― | |
| 5月末日 | 29,010,959,915 | ― | 25,522 | ― | |
| 6月末日 | 29,580,398,700 | ― | 26,019 | ― | |
| 7月末日 | 30,432,216,551 | ― | 26,841 | ― | |
| 8月末日 | 31,737,829,917 | ― | 28,047 | ― | |
| 9月末日 | 32,672,432,606 | ― | 28,878 | ― | |
| 10月末日 | 34,815,536,005 | ― | 30,663 | ― | |
| 11月末日 | 35,348,581,077 | ― | 31,092 | ― | |
| 12月末日 | 35,759,196,544 | ― | 31,407 | ― | |
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