有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 5月29日) | 73,212,977 | 73,212,977 | 8,938 | 8,938 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 5月29日) | 168,455,032 | 168,455,032 | 5,923 | 5,923 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 5月31日) | 278,422,068 | 278,422,068 | 5,912 | 5,912 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 5月30日) | 421,953,122 | 421,953,122 | 5,642 | 5,642 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 5月29日) | 613,845,546 | 613,845,546 | 5,085 | 5,085 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 5月29日) | 1,147,627,730 | 1,147,627,730 | 8,412 | 8,412 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 5月29日) | 1,866,071,421 | 1,866,071,421 | 8,721 | 8,721 |
| 第8期計算期間末 | (平成27年 5月29日) | 3,443,138,694 | 3,443,138,694 | 12,356 | 12,356 |
| 平成26年 6月末日 | 2,046,073,888 | ― | 9,176 | ― | |
| 7月末日 | 2,129,958,340 | ― | 9,370 | ― | |
| 8月末日 | 2,166,879,761 | ― | 9,286 | ― | |
| 9月末日 | 2,260,583,305 | ― | 9,704 | ― | |
| 10月末日 | 2,309,856,687 | ― | 9,756 | ― | |
| 11月末日 | 2,599,356,904 | ― | 10,319 | ― | |
| 12月末日 | 2,687,216,039 | ― | 10,306 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,757,941,111 | ― | 10,361 | ― | |
| 2月末日 | 2,958,878,874 | ― | 11,159 | ― | |
| 3月末日 | 3,068,969,747 | ― | 11,387 | ― | |
| 4月末日 | 3,208,039,156 | ― | 11,755 | ― | |
| 5月末日 | 3,443,138,694 | ― | 12,356 | ― | |
| 6月末日 | 3,529,937,805 | ― | 12,045 | ― | |
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