- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成20年 5月29日) | 73,212,977 | 73,212,977 | 8,938 | 8,938 |
| 第2期計算期間末 (平成21年 5月29日) | 168,455,032 | 168,455,032 | 5,923 | 5,923 |
| 第3期計算期間末 (平成22年 5月31日) | 278,422,068 | 278,422,068 | 5,912 | 5,912 |
| 第4期計算期間末 (平成23年 5月30日) | 421,953,122 | 421,953,122 | 5,642 | 5,642 |
| 第5期計算期間末 (平成24年 5月29日) | 613,845,546 | 613,845,546 | 5,085 | 5,085 |
| 第6期計算期間末 (平成25年 5月29日) | 1,147,627,730 | 1,147,627,730 | 8,412 | 8,412 |
| 第7期計算期間末 (平成26年 5月29日) | 1,866,071,421 | 1,866,071,421 | 8,721 | 8,721 |
| 平成25年 6月末日 | 1,167,074,245 | ― | 8,097 | ― |
| 7月末日 | 1,178,437,202 | ― | 8,080 | ― |
| 8月末日 | 1,158,866,571 | ― | 7,899 | ― |
| 9月末日 | 1,271,291,172 | ― | 8,585 | ― |
| 10月末日 | 1,277,851,780 | ― | 8,585 | ― |
| 11月末日 | 1,310,652,796 | ― | 9,049 | ― |
| 12月末日 | 1,374,956,583 | ― | 9,367 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 1,307,278,438 | ― | 8,778 | ― |
| 2月末日 | 1,804,955,777 | ― | 8,716 | ― |
| 3月末日 | 1,813,565,945 | ― | 8,736 | ― |
| 4月末日 | 1,773,179,409 | ― | 8,440 | ― |
| 5月末日 | 1,865,579,637 | ― | 8,727 | ― |
| 6月末日 | 2,046,073,888 | ― | 9,176 | ― |
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