有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2009年 5月29日) | 168,455,032 | 168,455,032 | 5,923 | 5,923 |
| 第3期計算期間末 | (2010年 5月31日) | 278,422,068 | 278,422,068 | 5,912 | 5,912 |
| 第4期計算期間末 | (2011年 5月30日) | 421,953,122 | 421,953,122 | 5,642 | 5,642 |
| 第5期計算期間末 | (2012年 5月29日) | 613,845,546 | 613,845,546 | 5,085 | 5,085 |
| 第6期計算期間末 | (2013年 5月29日) | 1,147,627,730 | 1,147,627,730 | 8,412 | 8,412 |
| 第7期計算期間末 | (2014年 5月29日) | 1,866,071,421 | 1,866,071,421 | 8,721 | 8,721 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 5月29日) | 3,443,138,694 | 3,443,138,694 | 12,356 | 12,356 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 5月30日) | 4,142,221,031 | 4,142,221,031 | 10,268 | 10,268 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 5月29日) | 5,687,450,621 | 5,687,450,621 | 12,038 | 12,038 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 5月29日) | 8,282,015,684 | 8,282,015,684 | 13,768 | 13,768 |
| 2017年 6月末日 | 5,948,695,061 | ― | 12,370 | ― | |
| 7月末日 | 6,093,187,394 | ― | 12,423 | ― | |
| 8月末日 | 6,190,965,441 | ― | 12,415 | ― | |
| 9月末日 | 6,505,994,912 | ― | 12,952 | ― | |
| 10月末日 | 7,152,093,921 | ― | 13,656 | ― | |
| 11月末日 | 7,417,490,592 | ― | 13,858 | ― | |
| 12月末日 | 7,650,678,672 | ― | 14,070 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 7,920,985,104 | ― | 14,216 | ― | |
| 2月末日 | 7,798,048,620 | ― | 13,689 | ― | |
| 3月末日 | 7,769,133,569 | ― | 13,408 | ― | |
| 4月末日 | 8,228,409,365 | ― | 13,884 | ― | |
| 5月末日 | 8,216,891,499 | ― | 13,655 | ― | |
| 6月末日 | 8,433,820,133 | ― | 13,541 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
