有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/31-2023/05/29)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2014年 5月29日) | 1,866,071,421 | 1,866,071,421 | 8,721 | 8,721 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 5月29日) | 3,443,138,694 | 3,443,138,694 | 12,356 | 12,356 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 5月30日) | 4,142,221,031 | 4,142,221,031 | 10,268 | 10,268 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 5月29日) | 5,687,450,621 | 5,687,450,621 | 12,038 | 12,038 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 5月29日) | 8,282,015,684 | 8,282,015,684 | 13,768 | 13,768 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 5月29日) | 8,975,168,901 | 8,975,168,901 | 12,265 | 12,265 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 5月29日) | 10,382,988,624 | 10,382,988,624 | 12,781 | 12,781 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 5月31日) | 13,907,162,032 | 13,907,162,032 | 16,022 | 16,022 |
| 第15期計算期間末 | (2022年 5月30日) | 15,882,560,673 | 15,882,560,673 | 16,361 | 16,361 |
| 第16期計算期間末 | (2023年 5月29日) | 19,260,085,865 | 19,260,085,865 | 18,850 | 18,850 |
| 2022年 6月末日 | 15,619,679,814 | ― | 15,939 | ― | |
| 7月末日 | 16,216,536,344 | ― | 16,531 | ― | |
| 8月末日 | 16,438,414,251 | ― | 16,725 | ― | |
| 9月末日 | 15,755,005,888 | ― | 15,807 | ― | |
| 10月末日 | 16,660,645,682 | ― | 16,609 | ― | |
| 11月末日 | 17,146,806,011 | ― | 17,094 | ― | |
| 12月末日 | 16,472,535,607 | ― | 16,310 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 17,265,445,824 | ― | 17,029 | ― | |
| 2月末日 | 17,406,592,398 | ― | 17,187 | ― | |
| 3月末日 | 17,801,571,860 | ― | 17,476 | ― | |
| 4月末日 | 18,255,294,179 | ― | 17,944 | ― | |
| 5月末日 | 18,997,654,465 | ― | 18,589 | ― | |
| 6月末日 | 20,845,107,997 | ― | 19,988 | ― | |
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