有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月30日-令和3年5月31日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2012年 5月29日) | 613,845,546 | 613,845,546 | 5,085 | 5,085 |
| 第6期計算期間末 | (2013年 5月29日) | 1,147,627,730 | 1,147,627,730 | 8,412 | 8,412 |
| 第7期計算期間末 | (2014年 5月29日) | 1,866,071,421 | 1,866,071,421 | 8,721 | 8,721 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 5月29日) | 3,443,138,694 | 3,443,138,694 | 12,356 | 12,356 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 5月30日) | 4,142,221,031 | 4,142,221,031 | 10,268 | 10,268 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 5月29日) | 5,687,450,621 | 5,687,450,621 | 12,038 | 12,038 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 5月29日) | 8,282,015,684 | 8,282,015,684 | 13,768 | 13,768 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 5月29日) | 8,975,168,901 | 8,975,168,901 | 12,265 | 12,265 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 5月29日) | 10,382,988,624 | 10,382,988,624 | 12,781 | 12,781 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 5月31日) | 13,907,162,032 | 13,907,162,032 | 16,022 | 16,022 |
| 2020年 6月末日 | 10,412,281,594 | ― | 12,758 | ― | |
| 7月末日 | 10,067,672,309 | ― | 12,242 | ― | |
| 8月末日 | 10,956,587,087 | ― | 13,239 | ― | |
| 9月末日 | 11,208,063,845 | ― | 13,408 | ― | |
| 10月末日 | 10,907,558,191 | ― | 13,025 | ― | |
| 11月末日 | 12,024,367,492 | ― | 14,476 | ― | |
| 12月末日 | 12,451,019,398 | ― | 14,904 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 12,546,579,148 | ― | 14,935 | ― | |
| 2月末日 | 12,932,824,177 | ― | 15,397 | ― | |
| 3月末日 | 13,846,785,400 | ― | 16,271 | ― | |
| 4月末日 | 13,564,177,729 | ― | 15,809 | ― | |
| 5月末日 | 13,907,162,032 | ― | 16,022 | ― | |
| 6月末日 | 14,476,202,616 | ― | 16,209 | ― | |
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