- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 5月29日) | 73,212,977 | 73,212,977 | 8,938 | 8,938 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 5月29日) | 168,455,032 | 168,455,032 | 5,923 | 5,923 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 5月31日) | 278,422,068 | 278,422,068 | 5,912 | 5,912 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 5月30日) | 421,953,122 | 421,953,122 | 5,642 | 5,642 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 5月29日) | 613,845,546 | 613,845,546 | 5,085 | 5,085 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 5月29日) | 1,147,627,730 | 1,147,627,730 | 8,412 | 8,412 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 5月29日) | 1,866,071,421 | 1,866,071,421 | 8,721 | 8,721 |
| 第8期計算期間末 | (平成27年 5月29日) | 3,443,138,694 | 3,443,138,694 | 12,356 | 12,356 |
| 第9期計算期間末 | (平成28年 5月30日) | 4,142,221,031 | 4,142,221,031 | 10,268 | 10,268 |
| 平成27年 6月末日 | 3,529,937,805 | ― | 12,045 | ― | |
| 7月末日 | 3,629,199,748 | ― | 12,258 | ― | |
| 8月末日 | 3,477,491,466 | ― | 11,353 | ― | |
| 9月末日 | 3,542,814,266 | ― | 10,501 | ― | |
| 10月末日 | 4,062,195,237 | ― | 11,594 | ― | |
| 11月末日 | 4,123,935,859 | ― | 11,758 | ― | |
| 12月末日 | 4,168,112,583 | ― | 11,524 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,976,692,715 | ― | 10,666 | ― | |
| 2月末日 | 3,680,930,047 | ― | 9,666 | ― | |
| 3月末日 | 3,925,095,243 | ― | 10,127 | ― | |
| 4月末日 | 3,958,737,128 | ― | 10,074 | ― | |
| 5月末日 | 4,189,399,245 | ― | 10,371 | ― | |
| 6月末日 | 3,899,091,194 | ― | 9,376 | ― | |
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